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카이토 코인 전망 - 미국 기반 Web3 AI 프로젝트

discoveries112 2025. 6. 6. 15:02
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카이토는 어떤 코인?

  • 국적: 미국 기반 Web3 AI 프로젝트
  • 창업자: Yu Hu (Citadel 출신 퀀트 펀드 매니저)
  • 주요 목적: 웹3 생태계의 정보를 AI 검색 + 요약 기술로 제공하는 플랫폼
  • 대표 서비스: 사용자 맞춤형 AI 기반 크립토 검색 서비스
  • 슬로건: “The Google of Web3”

1. 실사용 사례

  1. AI 검색엔진: DeFi, NFT, DAO 등 Web3 전반에 걸쳐 유저가 원하는 정보를 쉽게 찾을 수 있도록 도와줌
  2. 지갑 기반 사용자 프로파일링: 온체인 데이터에 기반한 자동 인사이트 제공
  3. 크립토 뉴스 요약 및 통합: 여러 뉴스, 트위터, 블로그의 정보를 한데 모아 요약
  4. 기관 분석 도구: 데이터 기반 투자 판단, Whale 트래킹 기능

2. 2025년 6월 기준 가격, 저평가일까?

  • 현재가: 약 $1.68
  • ATH (역대 최고가): 약 $2.91 (2025년 2월)
  • 하락폭: 약 40% 조정

요약: 실사용성과 VC 네트워크를 고려할 때, 장기적으로 과소평가된 면이 있음. 다만 베스팅 물량이 꾸준히 풀리는 중이라 단기적 리스크도 존재.

3. 최근 핫한 뉴스 3가지

  1. 가격 급락: 6월 초 25% 이상 하락, 투자심리 위축
  2. 에어드롭 이벤트: 보유자 및 스테이킹 참여자 대상 에어드롭 진행
  3. 러그풀 우려 논란: 일부 초기 투자자 매도 움직임으로 불안감 확산

 

4. 베스팅 일정 및 2026년 6월 유통량

  • 총 공급량: 10억 개
  • 2025년 6월 기준 유통량: 약 2.4억 개 (24%)
  • 2026년 6월 예상 유통량: 약 50~55%

락업 해제가 본격화되며 매도 압력이 커질 수 있는 시점이므로 투자 타이밍 고려 필요.

5. 속한 섹터

  • AI + 블록체인 데이터 분석
  • Web3 정보 검색 및 요약 플랫폼
  • 온체인 데이터 자동화 툴

6. 해당 섹터의 트렌드와 전망

  • 정보 과잉 시대, 요약 및 필터링 수요 증가
  • Web2에선 구글이 했다면, Web3는 이런 프로젝트가 주도
  • 투자자 입장에서 "정보 탐색 비용"을 줄여주는 구조라 수요 탄탄

7. 카이토 코인의 전망

긍정 요소

  • 강력한 VC 라인업
  • 실사용 플랫폼 보유
  • 차별화된 AI 기능

부정 요소

  • 토큰 락업 해제에 따른 가격 하락 우려
  • 유사 서비스들이 경쟁 심화

종합
단기보단 중장기 투자에 어울리는 성장형 프로젝트

8. 러그풀 위험성

  • 백서, 투자사, 팀 구성 모두 투명
  • 전형적인 러그풀 패턴은 아님
  • 다만, 유통 물량 확대에 따른 FUD 발생 가능성 있음

9. VC 투자 명단 및 금액

총 모금액: 약 1,080만 달러
대표 VC:

  • Sequoia Capital
  • Dragonfly Capital
  • Jane Street
  • Spartan Group
  • Mirana Ventures
  • Superscrypt
  • Folius Ventures
  • DWeb3 Capital
  • Taurus Ventures
  • TIME RESEARCH

10. 상장 거래소

  • 바이낸스
  • 게이트아이오(Gate.io)
  • 기타 중대형 거래소 다수

글로벌 거래소 다수 상장으로 유동성 확보 상태

 

 

11. 경쟁 코인

코인특징
The Graph (GRT) 데이터 인덱싱 중심
Nansen 지갑 분석 및 트래킹
Arkham (ARKM) 지갑 실명화 + 인텔 거래소 운영
 

카이토는 이들과 달리 “검색·요약” AI 특화라는 점에서 차별화됨

12. 시가총액 및 순위

  • 시가총액: 약 $406M
  • 순위: 약 130위
  • 총공급: 10억 개
  • 유통량: 2.4억 개

13. TVL 금액

  • DeFi 기반 프로젝트는 아니므로 TVL은 해당 없음
  • 대신, 사용자 수와 AI 사용량이 주요 지표

14. 토크노믹스

항목비율특징
커뮤니티 35% 생태계 보상 중심
팀 20% 4년 베스팅
투자자 25% 1년 락업 후 선형 해제
리저브 10% 파트너십, R&D용
공개세일 10% 초기 유동성 제공
 

최종 요약

  • 미국 기반의 AI + Web3 융합 프로젝트
  • 실제 유저 확보와 퀄리티 높은 VC
  • 단기 조정 구간, 장기적으로는 유망
  • 투자 시 베스팅 일정, 뉴스 흐름, 거래소 동향을 파악 필수

 

강점 요약

1. 시장 차별성 Web3 + AI 특화 검색엔진 일반적인 온체인 분석 프로젝트와 달리, 웹3 전용 검색 엔진 기능을 중심으로 함. 정보 요약, AI 질문응답, 뉴스 큐레이션이 핵심.
2. 실제 사용성 기능성 입증된 AI 인터페이스 이미 실제 사용자들이 Web3 검색, 지갑 기반 요약, DAO 분석 등에 사용 중. 기관 고객 유입 사례도 있음.
3. 강력한 팀 Citadel 출신 창업자 + AI 연구진 창업자 Yu Hu는 Citadel 출신 퀀트 매니저. AI/NLP 전문 인력 다수 포진. 전통 금융-블록체인 융합 역량 보유.
4. 초호화 투자사 Sequoia, Jane Street, Dragonfly 등 전통 금융, 크립토 양쪽에서 최고 수준 VC들이 참여. 그 자체로 프로젝트 신뢰도와 생존 가능성 보장.
5. 기술 트렌드 탑승 AI 메가트렌드 + Web3 정보 인프라 수요 정보 과잉 시대에 요약·검색은 필수 인프라. Web2의 구글처럼, Web3의 기본 탐색 툴이 될 수 있음.
6. 확장 가능성 DAO, NFT, 트위터·디스코드 분석까지 통합 예정 단순 검색을 넘어서 커뮤니티 분석, 유동성 흐름 추적 등 다양한 확장성 확보 중.
7. 토크노믹스 설계 생태계 기여자 중심 분배 커뮤니티 풀 35%, 파트너 확장 여력 확보. 팀과 VC의 락업 구조도 비교적 투명함.
8. 낮은 러그 리스크 기관급 투명성, 백서·코드 공개 러그풀이 거의 불가능한 구조. 장기 생존 가능성 높음.
9. 경쟁우위 포지셔닝 The Graph, Nansen과 다른 접근법 경쟁 프로젝트들이 인덱싱·지갑 트래킹 중심이라면, 카이토는 ‘사용자 접근성’을 최우선에 둔 UX 설계.
10. 글로벌 상장 및 유동성 바이낸스 등 메이저 거래소 다수 상장 유입 장벽이 낮고, 초기 진입자보단 기관 중심의 매수세가 많은 편.

 

 

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